02636國(guó)際金融實(shí)務(wù)章節(jié)練習(xí)(2019.05.09)

名詞解釋
擇期交易
答案：是選擇交割日的遠(yuǎn)期外匯交易，指外匯買賣雙方在簽訂遠(yuǎn)期合同時(shí)，事先確定交易的貨幣、金額、匯率和期限，但交割可在這一期限內(nèi)選...
判斷題
套匯交易是外匯投機(jī)的方式之一，具有強(qiáng)烈的投機(jī)性。
答案：正確
單項(xiàng)選擇題
掉期交易主要用于（）之間的外匯交易。
A.央行
B.企業(yè)
C.銀行同業(yè)
D.商業(yè)銀行與中央銀行
單項(xiàng)選擇題
對(duì)期權(quán)（）而言，他所承受的最大風(fēng)險(xiǎn)是事先就明確的權(quán)利金，而他所可能獲得的收益卻是無限的。
A.出售者
B.交易者
C.投資者
D.購(gòu)買者
單項(xiàng)選擇題
關(guān)于選擇交割日的遠(yuǎn)期外匯交易，說法不正確的有（）。
A.分為完全擇期交易與部分擇期交易
B.又稱擇期遠(yuǎn)期交易
C.又稱標(biāo)準(zhǔn)交割日遠(yuǎn)期交易
D.又稱非標(biāo)準(zhǔn)交割日遠(yuǎn)期交易
判斷題
期權(quán)費(fèi)是期權(quán)合約中的唯一變量。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
外匯交易員在報(bào)價(jià)時(shí)，一般只報(bào)出匯率的最后兩位數(shù)，即只報(bào)出小數(shù)（smallfigure）匯價(jià)。
答案：正確
多項(xiàng)選擇題
以下是兩銀行交易過程，根據(jù)其交易過程，下列答案正確的是（）ABC銀行：GBP 0.5 MioXYZ銀行：GBP 1.8920/25ABC銀行：Mine，PLS adjust to 1 MonthXYZ銀行：OK，Done.Spot/1Month93/89 at 1.8836 we sell GBP 0.5 Mio Val June 22，USD to My N.Y.ABC銀行：OK.All agreed.My GBP to My London TKS，BIXYZ銀行：OK.BI and TKS.
A.以上交易屬于外匯遠(yuǎn)期交易
B.成交金額為50萬英鎊
C.以上交易的成交日為5月20日
D.上例中英鎊為貼水
問答題
2005年10月30日，某出口公司持有一張12月30日為到期日，金額為1萬美元的遠(yuǎn)期匯票到銀行要求貼現(xiàn)，銀行貼現(xiàn)的過程中包括有銀行要買入即期外匯，如當(dāng)時(shí)貼現(xiàn)率為6%，即期匯率為USD1=RMB8.2757/04.則銀行應(yīng)該付多少人民幣給該公司？
答案：貼現(xiàn)價(jià)格為10000×（1-6%×2/12）=9900美元
買入美元，付出人民幣：9900×8.2757=81...
單項(xiàng)選擇題
報(bào)價(jià)行對(duì)詢價(jià)行USD/JPY的即期報(bào)價(jià)是129.90/00，詢價(jià)行說：“I take 5”，意思是（）。
A.詢價(jià)行以129.90的匯率買入500萬美元
B.詢價(jià)行以129.90的匯率買入500萬日元
C.詢價(jià)行以130.00的匯率買入500萬美元
D.詢價(jià)行以130.00的匯率買入500萬日元

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02636國(guó)際金融實(shí)務(wù)章節(jié)練習(xí)(2019.05.09)

擇期交易

套匯交易是外匯投機(jī)的方式之一，具有強(qiáng)烈的投機(jī)性。

掉期交易主要用于（）之間的外匯交易。

對(duì)期權(quán)（）而言，他所承受的最大風(fēng)險(xiǎn)是事先就明確的權(quán)利金，而他所可能獲得的收益卻是無限的。

關(guān)于選擇交割日的遠(yuǎn)期外匯交易，說法不正確的有（）。

期權(quán)費(fèi)是期權(quán)合約中的唯一變量。

外匯交易員在報(bào)價(jià)時(shí)，一般只報(bào)出匯率的最后兩位數(shù)，即只報(bào)出小數(shù)（smallfigure）匯價(jià)。

報(bào)價(jià)行對(duì)詢價(jià)行USD/JPY的即期報(bào)價(jià)是129.90/00，詢價(jià)行說：“I take 5”，意思是（）。

02636國(guó)際金融實(shí)務(wù)章節(jié)練習(xí)(2019.05.09)

擇期交易

套匯交易是外匯投機(jī)的方式之一，具有強(qiáng)烈的投機(jī)性。

掉期交易主要用于（）之間的外匯交易。

對(duì)期權(quán)（）而言，他所承受的最大風(fēng)險(xiǎn)是事先就明確的權(quán)利金，而他所可能獲得的收益卻是無限的。

關(guān)于選擇交割日的遠(yuǎn)期外匯交易，說法不正確的有（）。

期權(quán)費(fèi)是期權(quán)合約中的唯一變量。

外匯交易員在報(bào)價(jià)時(shí)，一般只報(bào)出匯率的最后兩位數(shù)，即只報(bào)出小數(shù)（smallfigure）匯價(jià)。

報(bào)價(jià)行對(duì)詢價(jià)行USD/JPY的即期報(bào)價(jià)是129.90/00，詢價(jià)行說：“I take 5”，意思是（）。

套匯交易是外匯投機(jī)的方式之一，具有強(qiáng)烈的投機(jī)性。

對(duì)期權(quán)（）而言，他所承受的最大風(fēng)險(xiǎn)是事先就明確的權(quán)利金，而他所可能獲得的收益卻是無限的。

關(guān)于選擇交割日的遠(yuǎn)期外匯交易，說法不正確的有（）。

期權(quán)費(fèi)是期權(quán)合約中的唯一變量。

外匯交易員在報(bào)價(jià)時(shí)，一般只報(bào)出匯率的最后兩位數(shù)，即只報(bào)出小數(shù)（smallfigure）匯價(jià)。

報(bào)價(jià)行對(duì)詢價(jià)行USD/JPY的即期報(bào)價(jià)是129.90/00，詢價(jià)行說：“I take 5”，意思是（）。