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“總行直接下發(fā)的印章”刻制完成后,須及時辦理入庫和領(lǐng)用手續(xù)。在入庫和領(lǐng)用時,總、分行會計部門須填寫《招商銀行印章交接登記簿》,預留印模,并完整記錄入庫、領(lǐng)取、啟用時間,相關(guān)刻制承辦人、印章分發(fā)人和領(lǐng)取人須在該登記簿上簽名確認。
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會計檔案查閱均須在檔案保管所在地或指定地點進行,并由會計主管指派專人在場陪同,防止丟失和泄密。辦理查閱時,應(yīng)登記會計檔案查閱登記簿。
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傳票應(yīng)按機構(gòu)日結(jié)單、柜員整理的業(yè)務(wù)單據(jù)(按機構(gòu)日結(jié)單上的柜員順序,分別按序放置)、外圍對接系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)、其它業(yè)務(wù)單據(jù)及附件的順序裝訂。
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