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外單位人員入庫檢查,須經(jīng)分管領(lǐng)導批準,由管庫員和金庫主任陪同方可入庫進行檢查。
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支行行長對本支行轄屬網(wǎng)點每年查庫不少于30%,分管副行長不少于50%,財會部門負責人不少于一次。
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出納人員在配款時,需要拆捆付整把的,應先卡把后拆捆,拆捆后應先驗看成把券別是否一致,一捆未付完應保留原封簽。拆把付零張時,可直接支付。
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