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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】試分析利率互換與外匯互換的異同。
答案：
利率互換是指雙方同意以名義（或假設(shè)的）本金為基礎(chǔ)交換現(xiàn)金流，一方支付固定利率，另一方支付浮動(dòng)利率；外匯互換，互換雙方彼此...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】外匯期貨與外匯遠(yuǎn)期有何異同？討論在外匯衍生工具市場(chǎng)上為何外匯遠(yuǎn)期交易的活躍程度超過(guò)外匯期貨？
答案：
相同點(diǎn)：
（1）外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期都是外匯市場(chǎng)的組成部分；
（2）外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易的對(duì)...
（1）外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期都是外匯市場(chǎng)的組成部分；
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】某日外匯市場(chǎng)行情為GBP/USD即期匯率為USD/GBP= 1.5520， 90天遠(yuǎn)期= 1.530 ，美國(guó)出口商向英國(guó)出口價(jià)值200萬(wàn)英鎊的貨物，預(yù)計(jì)3個(gè)月后才收匯，假如3個(gè)月后英鎊兌美元的匯率下跌為USD/GBP =1.5115，如果美國(guó)出口商不進(jìn)行保值，3個(gè)月后英鎊貶值損失多少，如果利用遠(yuǎn)期外匯交易、外匯期貨交易采取套期保值措施？
答案：
如不進(jìn)行套期保值，則會(huì)導(dǎo)致虧損，虧損額=200萬(wàn)*（1.5520—1.5515）=200萬(wàn)*0.0405=8...
