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商行辦理國庫現(xiàn)金管理業(yè)務時,存款銀行辦理利息及違約金匯劃時,收款人賬號均為地方財政庫款賬戶對應的會計賬號。
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商業(yè)銀行發(fā)起查詢查復業(yè)務,需經(jīng)過會計主管審批同意后才能發(fā)起。
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查詢查復工作是保障支付業(yè)務正確處理和資金安全的重要環(huán)節(jié),銀行各營業(yè)網(wǎng)點必須嚴格遵守支付清算原則,認真辦理查詢查復業(yè)務。
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