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A、分行分管行長組織并參與對所轄中心金庫的核查不得少于每年二次
B、基層行負責人組織并參與對本網點的現金核查（包括自助機具鈔箱）不得少于每月一次
C、分行會計結算部門每半年至少應組織一次對金庫、營業(yè)網點（含柜員尾箱、在行式機具）、離行式機具進行現金核查
D、會計暨合規(guī)主管對本網點的現金核查不得少于每月二次，會計暨合規(guī)主管參與本機構行領導查庫的，可計入其查庫次數

A、營業(yè)網點間的現金調撥，只須通過調撥雙方營業(yè)網點主管書面審核，審核材料應專夾留存
B、因系統內現金調繳而產生的運送中現金原則上應于當日銷記，節(jié)假日前應合理估算現金庫存，提早辦理現金調繳業(yè)務。若確因路途或特殊原因無法當日銷記，也不應遲于第三個工作日銷記
C、受理調繳款業(yè)務部門僅需認真審核審核“大小寫金額、調繳要素”等相符后方可辦理現金調撥賬務
D、調繳現金的裝箱、加鎖、加封、交接及開鎖、開封和核驗現鈔等環(huán)節(jié)的操作必須在錄像監(jiān)控下進行