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【計算題】2009年6月15日,張先生申請贖回華夏成長基金10000份,該基金贖回費率為0.5%,當日收盤后基金份額為1.31元。請采用金額費率法計算贖回費用和贖回金額。
答案:
贖回總額=10000*1.31=13100元,贖回費用=13100*0.5%=65.50元,
贖回金額=1310...
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【計算題】2009年7月10日,張先生以10000元申購華夏成長基金。該基金申購費率為1.8%,當日收盤后基金份額凈值為1.51元。請采用金額費率法計算申購費用和申購份數。
答案:
申購費用=10000*1.8%=180元,申購份數=(10000-180)/1.51=6603.31
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【計算題】某封閉基金某一時刻的市價為1.04元,單位資產凈值為1.46元,則該只基金的折價率是多少?
答案:
折價率是(1.04-1.46)/1.46=-28.77%
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