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A.主管行長
B.運營管理部門負(fù)責(zé)人
C.管庫員
D.運營監(jiān)管員

A.在途現(xiàn)金應(yīng)通過“運送中現(xiàn)金”科目核算，當(dāng)日所需現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)日核銷
B.預(yù)約出庫、日終繳款的運送中現(xiàn)金，可延至次日核銷，遇公休日或節(jié)假日可延至下一工作日核銷
C.系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)撥，因特殊情況退回的，可于收到退回現(xiàn)金的下一個工作日核銷“運送中現(xiàn)金”
D.年末“運送中現(xiàn)金”科目不得有余額