A.反映全轄國庫收支存的基本情況、突出特點和主要項目變化的原因; B.通過比較和分析,揭示國庫收支、退庫和庫存變化的規(guī)律、特點及其與貨幣政策、財政政策的內(nèi)在聯(lián)系和相互影響; C.反映國庫人員結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)量情況; D.預測國庫資金變化的趨勢,提出政策性建議。