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馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架。
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假設(shè)目前收益率是向上傾斜的,如果預(yù)期收益率基本維持不變,則可以買人期限較短的金融產(chǎn)品。
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遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動(dòng)結(jié)合在一起。
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