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A．基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應(yīng)急方案，當估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時，基金管理公司應(yīng)立即糾正
B．當錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時，基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告
C．當錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時，基金管理公司應(yīng)當公告、通報基金托管人
D．基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的，應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

A．基金投資衍生品，應(yīng)當在每個工作日計算并披露
B．基金份額凈值應(yīng)當在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當在最近份額凈值的計算中得到反映
D．流動性受限的證券估值可參照國際會計準則進行