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判斷題

總行會計結算部對中心金庫每月查庫不少于二次。

答案：錯誤

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中心金庫向人民銀行解領現金解款員到人民銀行辦理繳款，繳款后立即將人民銀行“現金繳款單”回單交賬務處理員銷“運送中現金”，賬務處理員再將“現金繳款單”交會計結算部清算科做會計核算。

答案：正確

中心金庫向人民銀行解領現金管庫員核對“現金調撥單”與“現金繳款單”，并根據“現金繳款單”配置現金，無誤后在“現金調撥單”、“現金繳款單”加蓋名章，“現金調撥單”第二聯留存據以登記《現金出入庫登記簿》；“現金調撥單”第三、四聯作為出庫依據由賬務處理員保管，日終與出庫信息核對。

答案：正確

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